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1月8日晚，華誼兄弟發(fā)布第四屆董事會(huì)第19次會(huì)議決議公告，會(huì)議審議通過(guò)一系列授信議案。

議案內(nèi)容顯示，華誼兄弟及其全資子公司華誼兄弟娛樂(lè)投資有限公司（華誼娛樂(lè)投資）共向浙商銀行、平安銀行、中信銀行和民生銀行4家銀行申請(qǐng)23億元的綜合授信，并為2018年10月向招商銀行申請(qǐng)的2億元綜合授信提供補(bǔ)充擔(dān)保，5筆綜合授信金額總計(jì)約25億元。

（搜狐財(cái)經(jīng)“公司深讀”制圖，數(shù)據(jù)源自華誼兄弟公告）

同時(shí)向多家銀行申請(qǐng)綜合授信的另一面，華誼兄弟于2016年1月28日發(fā)行的22億元三年期中期票據(jù)將于今年1月29日到期。

中誠(chéng)信國(guó)際于2018年12月24日將華誼兄弟及該債項(xiàng)的信用評(píng)級(jí)列入觀察名單，同日華誼兄弟回應(yīng)稱“公司有信心全力籌措資金進(jìn)行償付”。

王忠軍、王忠磊提供連帶責(zé)任保證

公告顯示，華誼兄弟實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)王忠軍和華誼兄弟實(shí)際控制人、副董事長(zhǎng)王忠磊為5筆申請(qǐng)授信均提供了連帶責(zé)任保證。

除了王忠軍、王忠磊二人外，部分申請(qǐng)?zhí)峁┻B帶責(zé)任的還包括王忠軍配偶劉曉梅和王忠磊配偶王曉蓉，以及華誼兄弟全資子公司華誼兄弟互娛（天津）投資有限公司（華誼互娛天津）。

除了王忠軍、王忠磊自身為申請(qǐng)授信提供連帶責(zé)任保證，華誼兄弟還將所持多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押或抵押。

在向平安銀行申請(qǐng)12億元綜合授信時(shí)，華誼兄弟以所持的英雄互娛科技股份有限公司（英雄互娛）20.17%股權(quán)提供擔(dān)保。

英雄互娛于新三板掛牌，2018年三季報(bào)顯示，華誼兄弟持有英雄互娛2.89億股，占總股本的20.17%。以英雄互娛停牌前102.16億元市值計(jì)算，此次華誼兄弟質(zhì)押的股權(quán)市值約20.6億元。

在向中信銀行總行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)2億元綜合授信時(shí)，華誼兄弟以所持華誼娛樂(lè)投資100%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保，以三套自有房產(chǎn)和華誼互娛天津的一套自有房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保。

華誼娛樂(lè)投資注冊(cè)于2008年，注冊(cè)資本為4.45億元。天眼查信息顯示，華誼娛樂(lè)投資共投資7家公司，其中3家為全資控股，均由王忠磊擔(dān)任法定代表人，3家注冊(cè)資本合計(jì)8000萬(wàn)元。

在向民生銀行北京分行申請(qǐng)7億元綜合授信時(shí)，華誼兄弟以所持東陽(yáng)浩瀚影視娛樂(lè)有限公司（東陽(yáng)浩瀚）65.8%股權(quán)和華誼影城（蘇州）有限公司（華誼影城）14.29%股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。

華誼兄弟半年報(bào)顯示，華誼兄弟持有東陽(yáng)浩瀚65.8%股權(quán)，截至2018年6月東陽(yáng)浩瀚資產(chǎn)總額為7.69億元，2018年前6個(gè)月凈利潤(rùn)為1.15億元；華誼影城為華誼兄弟重要聯(lián)營(yíng)企業(yè)，截至2018年6月資產(chǎn)合計(jì)為34.01億元，歸屬于母公司股東權(quán)益為10.6億元。

在向民生銀行北京分行申請(qǐng)授信時(shí)，巨人投資有限公司及自然人史玉柱擬無(wú)償對(duì)華誼兄弟向民生銀行申請(qǐng)7億元綜合授信提供連帶責(zé)任保證。

此外，華誼兄弟第四屆董事會(huì)第19次會(huì)議決議公告審議通過(guò)《關(guān)于增加全資影院為信托貸款提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》，華誼兄弟“建投-華誼兄弟影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”中，華誼兄弟擬增加10家全資影院未來(lái)經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的票房收入應(yīng)收賬款對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃信托貸款提供質(zhì)押擔(dān)保。

《建投-華誼兄弟影院信托受益權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃2018年第四季度資產(chǎn)管理報(bào)告》顯示，該計(jì)劃總計(jì)募集金額為11.23億元。

華誼兄弟《關(guān)于為公司招商銀行綜合授信提供補(bǔ)充擔(dān)保的公告》顯示，該擔(dān)保后，華誼兄弟及控股子公司對(duì)外擔(dān)保累計(jì)擔(dān)保總額約為64.5億元（均為對(duì)公司或子公司提供的擔(dān)保），占其最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的61.13%。華誼兄弟稱，公司無(wú)違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保的情況。

公告顯示，截至2018年12月11日，王忠軍持有6.15億股華誼兄弟股份，其中5.43億股已被累計(jì)質(zhì)押，占其所持股份的88.33%，占公司總股本的19.45%；截至2018年11月16日，王忠磊持有1.72億股華誼兄弟股份，其中1.68億股已被累計(jì)質(zhì)押，占其所持股份的97.8%，占公司總股本的6.01%。

22億中期票據(jù)將到期，華誼稱有信心籌措資金進(jìn)行償付

2018年三季報(bào)顯示，截至去年9月末，華誼兄弟資產(chǎn)總計(jì)為202.9億元，負(fù)債合計(jì)為92.45億元，資產(chǎn)負(fù)債率約為45.57%。

從負(fù)債結(jié)構(gòu)上看，長(zhǎng)期借款為21.78億元，占總負(fù)債的23.56%，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債為32.84億元，較年初增長(zhǎng)272.98%，占總負(fù)債的35.52%。三季報(bào)解釋稱主要因中期票據(jù)將于一年內(nèi)到期，重分類為一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債所致。

中誠(chéng)信國(guó)際于2018年12月24日公告稱，將華誼兄弟AA的主體信用等級(jí)、“16華誼兄弟MTN001”AA的債項(xiàng)信用等級(jí)及“18華誼兄弟CP001”A-1的債項(xiàng)信用等級(jí)列入觀察名單。公告顯示，“16華誼兄弟MTN001”和“18華誼兄弟CP001”分別將于2019年1月29日和2019年4月11日到期，二者發(fā)行金額分別為22億元和7億元，合計(jì)規(guī)模達(dá)29億元。

“公司面臨較大的債券到期償付壓力”，中誠(chéng)信國(guó)際公告指出。

（來(lái)源：中誠(chéng)信國(guó)際官網(wǎng)）

對(duì)于投資者提出的22億元中期票據(jù)即將到期兌付相關(guān)問(wèn)題，華誼兄弟于2018年12月24日在互動(dòng)易平臺(tái)回應(yīng)稱，有信心全力籌措資金進(jìn)行償付。

“公司2016年1月28日發(fā)行了三年期中期票據(jù)，兌付日為2019年1月29日，公司高度重視債項(xiàng)償付，致力長(zhǎng)期平穩(wěn)發(fā)展。公司有信心全力籌措資金進(jìn)行償付。今年下半年，由于市場(chǎng)整體流動(dòng)性緊張，影視傳媒行業(yè)首當(dāng)其沖受到影響，使得債項(xiàng)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)參與者有所關(guān)注。公司一直在積極與多家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行良好洽商。目前，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)展，現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)，運(yùn)營(yíng)一切正常。”華誼兄弟回應(yīng)稱。

（來(lái)源：互動(dòng)易平臺(tái)）

中誠(chéng)信國(guó)際在公告中指出，2018年前3季度，華誼兄弟投資收益規(guī)模較上年同期大幅下降，加之華誼兄弟下半年上映影片票房不及預(yù)期，中誠(chéng)信國(guó)際預(yù)計(jì)華誼兄弟全年業(yè)績(jī)或?qū)⒗^續(xù)下滑。此外，華誼兄弟前期收購(gòu)項(xiàng)目較多，形成了較大規(guī)模的商譽(yù)，中誠(chéng)信國(guó)際稱將持續(xù)關(guān)注收購(gòu)項(xiàng)目業(yè)績(jī)承諾完成情況及其可能引發(fā)的商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。

三季報(bào)顯示，2018年前9個(gè)月，華誼兄弟實(shí)現(xiàn)31.83億元營(yíng)業(yè)總收入，同比增長(zhǎng)31.58%；實(shí)現(xiàn)3.28億元?dú)w屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)，同比下降45.38%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)為2.7億元，同比增長(zhǎng)133.76%。

2018年前9個(gè)月，華誼兄弟投資收益為9968.56萬(wàn)元，同比下降85.48%，“主要是因?yàn)樯夏晖诔鍪蹚V州銀漢科技有限公司和北京掌趣科技股份有限公司部分股權(quán)取得投資收益，當(dāng)期無(wú)此類股權(quán)出售情況。”

截至今年9月末，華誼兄弟202.87億元總資產(chǎn)中，長(zhǎng)期股權(quán)投資為50.02億元，貨幣資金為30.49億元，商譽(yù)為30.6億元。

*本文來(lái)源：搜狐-公司深讀，作者：佟亞云，原標(biāo)題：《華誼兄弟“債務(wù)壓頂”：22億票據(jù)月底到期，向5銀行申請(qǐng)25億授信》。